第1444章只跟投，保证原有股份不稀释

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    白鹭园别墅区，王家会客茶室。
    经过几人一番讨论完善，随即制定出一套初步可供实施的B轮融资预算方案。
    当然，王可只负责提供建议和想法。
    企业的具体发展运营和融资计划的选择决策权还是在田蓉、陈雨、刘玉彤和苏紫琪她们四个联合创始人手上。
    但她们也都是聪明人，分得清好坏。
    战略发展的方向定下来，很快就把B轮总募资额度、资金占比、分项用途、回本周期全部细化，后面可以直接按照数据做BP。
    一份完整的BP（商业计划书）通常要包含执行摘要、公司介绍、市场分析、产品说明、财务计划等核心模块。6868
    计划书主要有两个作用。
    一是对外融资68：拿给投资人看，展示项目咋赚钱、团队多靠谱，用来争取投资。
    二是68对内指导68：作为公司内部的行动纲领，帮团队理清发展战略和执行步骤。
    后面拿着BP对接资方就行了。
    根据实际需求和评估，相约咖啡B轮融资准备拿出15-20%的股份进行募资。
    如果按照四五十亿的估值，预计能拿到五亿以上的发展资金，这个额度不高不低，不会稀释过度股权，也足够完整落地全链条供应链产权布局。
    同时，可以避开新锐品牌高负债、高烧钱的诟病，资方认可度最高。
    而整体融资资金分配将遵循70%重资产构建壁垒和商业护城河、20%稳健运营、10%资本化合规的黄金比例。
    第一大块就是上游原料产权核心投入。
    这是核心硬资产，也是IPO核心壁垒，分三个维度落地。
    其一，海外产区产权布局，投入一部分资金入股世界咖啡三大核心产区，获取10年排他采收权与年度分红权，不重金全款购地，轻资产锁源头。
    再拿出一部分资金用于海外产区老树改良、精品咖啡种苗密植，锁定每年精品生豆的保底供货量，避免旺季断货、涨价风险。
    其二是国内产区全资布局，主要投资国内的咖啡种植园区，收购滇南省大型优质核心咖园，作为全国门店基础口粮豆专属供给基地。
    自建或收购并改造升级产区水洗、厌氧初加工工厂，掌握生豆初加工工艺产权，源头把控风味与品质。
    其三，期货锁价金融产权。
    可以拿出一小部分资金用于对接头部期货机构，完成未来三至五年原料锁价对冲，平抑国际大宗商品波动……
    这金融方面可以交给琪珂投资代理。
    第二大块：全链路供应链基建投入大概20%的资金，主打自建枢纽、砍掉代运营、实现全链路自主可控。
    有自己的保税仓储中心，可以满足全国门店全年原料囤货调拨，淡季囤货、旺季出货，每年能压缩至少10%的原料综合成本。
    自有标准化中央烘焙工厂，能够替换现有第三方代加工模式，统一烘焙参数、风味标准，最大程度解决门店产品批次差异问题。
    搭建公司全域区块链溯源系统，绑定所有庄园、加工、仓储、销售批次，打造行业独家溯源资产背书。
    第三大块是技术专利与产品研发投入，拿出至少10%的资金打造独有的产品壁垒，跳出价格内卷，开发爆款新品、高端产品线，形成独家产品矩阵……
    然后是品牌运营与稳健拓店发展。
    一部分融资资金加上经营流动资金足够支撑新一轮全国门店扩张。
    对此，王可建议不能盲目扩张。
    根据品牌定位只做优质增量，不投下沉市场的低效小店，仅用于一二线城市核心商圈、高端写字楼的品牌形象店迭代升级。
    同时用于品牌高端化营销、新零售线上渠道深耕，稳固行业头部排名、竞争龙头，提升品牌溢价，不烧钱换流量。
    最后是合规资本化与流动资金储备。
    这一部分资金服务于上市目标。
    主要用于公司股权架构梳理、财务规范化整改、内控体系搭建，匹配IPO审核合规要求，还要为企业经营性流动资金储备，保障供应链、门店日常运转，维持健康现金流，规避资金链风险。
    ……
    按照计划书，如果一切符合发展预期。
    整套规划布局落地后，一年内可实现供应链成本全面优化，公司整体毛利率拉升10个百分点左右，年度净利润新增5000万以上。
    2年内固定资产、知识产权、供应链壁垒就能初步成型，企业从轻资产网红品牌，转型为全产业链实体科技企业，估值至少翻倍，稳稳能满足国际上市的核心指标。
    而且预计能省下亿级隐性成本。
    如每年千万级中间商差价、代加工费、临时仓储费，规避期货波动带来的千万级亏损。
    每年节约过亿的非必要支出，直接就是纯利

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